J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,337 | 2,404 |
| 減価償却費 | 3,055 | 2,891 |
| 減損損失 | 84 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -22 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 53 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -231 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -145 |
| 支払利息 | 165 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -10 |
| 受取保険金 | -52 | － |
| 固定資産除却損 | 100 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 12 |
| 社債発行費 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324 | -115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,288 | -2,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696 | 2,889 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 499 | -1,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 762 | -857 |
| その他 | 138 | 342 |
| 小計 | 5,927 | 3,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 162 |
| 利息の支払額 | -169 | -109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -578 | -1,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,340 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,434 | -3,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -200 | -119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 20 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,817 | -3,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -3,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408 | -6,323 |
| 社債の発行による収入 | － | 11,935 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -144 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -23 |
| 配当金の支払額 | -667 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | 1,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221 | 144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,778 | 5,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,557 | 6,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
