J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,277 | 2,337 |
| 減価償却費 | 3,171 | 3,055 |
| 減損損失 | 82 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -154 |
| 支払利息 | 180 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -88 | － |
| 受取保険金 | － | -52 |
| 固定資産除却損 | 226 | 100 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 314 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,994 | -324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543 | -1,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,171 | 696 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -571 | 499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -411 | 762 |
| その他 | 807 | 138 |
| 小計 | 4,900 | 5,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 161 |
| 利息の支払額 | -199 | -169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,228 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,591 | 5,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,861 | -3,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -248 | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -26 |
| 有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 33 |
| 関係会社の整理による収入 | 168 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -3,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,426 | -1,408 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -168 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -667 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,279 | -221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,032 | 6,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,753 | 5,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
