キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -78億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 119億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,347 | -6,612 | 323 | -265 | -5,604 | 4,947 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,440 | -6,153 | 4,454 | 6,287 | -6,039 | 15,331 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,950 | -5,345 | -4,376 | 5,605 | -4,200 | 16,560 | 通期 | 15,455 | -7,287 | -14,467 | 8,168 | -6,088 | 9,032 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,591 | -2,391 | -2,479 | 200 | -2,967 | 6,753 | 3Q | 1,653 | -4,107 | -1,248 | -2,454 | -4,545 | 5,330 | 通期 | 4,762 | -5,970 | -2,046 | -1,208 | -6,352 | 5,778 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,340 | -3,817 | -1,743 | 1,523 | -3,460 | 5,557 | 通期 | 11,175 | -5,807 | -5,190 | 5,368 | -5,696 | 5,955 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,852 | -3,312 | 1,605 | -1,460 | -3,230 | 6,100 | 通期 | 4,602 | -4,725 | 95 | -123 | -4,584 | 5,929 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,972 | -3,229 | 4,928 | -5,201 | -2,603 | 5,656 | 通期 | 11,520 | -8,710 | -2,431 | 2,810 | -7,726 | 6,309 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,717 | -2,710 | 89 | -993 | -2,957 | 5,410 | 通期 | 6,937 | -3,016 | -4,434 | 3,921 | -4,529 | 5,806 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 388 | -2,290 | 1,339 | -1,902 | -2,162 | 5,238 | 通期 | 9,798 | -5,320 | -4,249 | 4,478 | -4,984 | 6,027 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,643 | -6,507 | 4,120 | -4,864 | -6,357 | 5,281 | 通期 | 6,066 | -10,294 | 3,830 | -4,228 | -10,297 | 5,631 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,276 | -1,987 | 1,616 | -4,263 | -4,903 | 2,987 | 通期 | 6,572 | -3,766 | -5,600 | 2,806 | -7,607 | 2,839 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,164 | -993 | -7,712 | 7,171 | -2,962 | 2,480 | 通期 | 13,075 | -2,623 | -11,066 | 10,452 | -5,159 | 2,407 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,315 | -3,930 | -1,005 | 1,385 | -3,675 | 2,788 | 通期 | 14,647 | -4,235 | -4,396 | 10,412 | -4,252 | 8,396 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 487 | -2,156 | 13,452 | -1,669 | -2,090 | 20,184 | 通期 | 4,270 | -2,438 | -2,476 | 1,832 | -3,892 | 7,778 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,905 | -93 | 5,618 | -10,998 | -3,069 | 2,393 | 通期 | -16,807 | 1,917 | 10,576 | -14,890 | -5,129 | 3,505 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -14,090 | -2,593 | 15,869 | -16,683 | -2,463 | 2,725 | 通期 | -10,022 | -3,709 | 12,628 | -13,731 | -5,060 | 2,424 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,976 | -2,830 | -7,838 | 9,146 | -2,915 | 3,764 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 63億4700万
- 2009年3月（連） +96%
- 124億4000万
- 2010年3月（連） +24.24%
- 154億5500万
- 2011年3月（連） -69.19%
- 47億6200万
- 2012年3月（連） +134.67%
- 111億7500万
- 2013年3月（連） -58.82%
- 46億200万
- 2014年3月（連） +150.33%
- 115億2000万
- 2015年3月（連） -39.78%
- 69億3700万
- 2016年3月（連） +41.24%
- 97億9800万
- 2017年3月（連） -38.09%
- 60億6600万
- 2018年3月（連） +8.34%
- 65億7200万
- 2019年3月（連） +98.95%
- 130億7500万
- 2020年3月（連） +12.02%
- 146億4700万
- 2021年3月（連） -70.85%
- 42億7000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -168億700万
- 2023年3月（連）
- -100億2200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -66億1200万
- 2009年3月（連）投入-6.94%
- -61億5300万
- 2010年3月（連）投入+18.43%
- -72億8700万
- 2011年3月（連）投入-18.07%
- -59億7000万
- 2012年3月（連）投入-2.73%
- -58億700万
- 2013年3月（連）投入-18.63%
- -47億2500万
- 2014年3月（連）投入+84.34%
- -87億1000万
- 2015年3月（連）投入-65.37%
- -30億1600万
- 2016年3月（連）投入+76.39%
- -53億2000万
- 2017年3月（連）投入+93.5%
- -102億9400万
- 2018年3月（連）投入-63.42%
- -37億6600万
- 2019年3月（連）投入-30.35%
- -26億2300万
- 2020年3月（連）投入+61.46%
- -42億3500万
- 2021年3月（連）投入-42.43%
- -24億3800万
- 2022年3月（連）資金回収
- 19億1700万
- 2023年3月（連）資金投入
- -37億900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億2300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 44億5400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -144億6700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -20億4600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -51億9000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 9500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -24億3100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -44億3400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -42億4900万
- 2017年3月（連）資金調達
- 38億3000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -56億
- 2019年3月（連）返済還元
- -110億6600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -43億9600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -24億7600万
- 2022年3月（連）資金調達
- 105億7600万
- 2023年3月（連）資金調達
- 126億2800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2億6500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 62億8700万
- 2010年3月（連） +29.92%
- 81億6800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -12億800万
- 2012年3月（連） プラ転
- 53億6800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億2300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 28億1000万
- 2015年3月（連） +39.54%
- 39億2100万
- 2016年3月（連） +14.21%
- 44億7800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -42億2800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 28億600万
- 2019年3月（連） +272.49%
- 104億5200万
- 2020年3月（連） -0.38%
- 104億1200万
- 2021年3月（連） -82.4%
- 18億3200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -148億9000万
- 2023年3月（連）
- -137億3100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -56億400万
- 2009年3月（連）増加+7.76%
- -60億3900万
- 2010年3月（連）増加+0.81%
- -60億8800万
- 2011年3月（連）増加+4.34%
- -63億5200万
- 2012年3月（連）減少-10.33%
- -56億9600万
- 2013年3月（連）減少-19.52%
- -45億8400万
- 2014年3月（連）増加+68.54%
- -77億2600万
- 2015年3月（連）減少-41.38%
- -45億2900万
- 2016年3月（連）増加+10.05%
- -49億8400万
- 2017年3月（連）増加+106.6%
- -102億9700万
- 2018年3月（連）減少-26.12%
- -76億700万
- 2019年3月（連）減少-32.18%
- -51億5900万
- 2020年3月（連）減少-17.58%
- -42億5200万
- 2021年3月（連）減少-8.47%
- -38億9200万
- 2022年3月（連）増加+31.78%
- -51億2900万
- 2023年3月（連）減少-1.35%
- -50億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 49億4700万
- 2009年3月（連） +209.9%
- 153億3100万
- 2010年3月（連） -41.09%
- 90億3200万
- 2011年3月（連） -36.03%
- 57億7800万
- 2012年3月（連） +3.06%
- 59億5500万
- 2013年3月（連） -0.44%
- 59億2900万
- 2014年3月（連） +6.41%
- 63億900万
- 2015年3月（連） -7.97%
- 58億600万
- 2016年3月（連） +3.81%
- 60億2700万
- 2017年3月（連） -6.57%
- 56億3100万
- 2018年3月（連） -49.58%
- 28億3900万
- 2019年3月（連） -15.22%
- 24億700万
- 2020年3月（連） +248.82%
- 83億9600万
- 2021年3月（連） -7.36%
- 77億7800万
- 2022年3月（連） -54.94%
- 35億500万
- 2023年3月（連） -30.84%
- 24億2400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.33%
- 2009年3月（連）
- 5.57%
- 2010年3月（連）
- 8.74%
- 2011年3月（連）
- 2.77%
- 2012年3月（連）
- 6.17%
- 2013年3月（連）
- 2.46%
- 2014年3月（連）
- 5.62%
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 5.23%
- 2017年3月（連）
- 3.37%
- 2018年3月（連）
- 3.58%
- 2019年3月（連）
- 7%
- 2020年3月（連）
- 8.22%
- 2021年3月（連）
- 2.59%
- 2022年3月（連）
- -8.34%
- 2023年3月（連）
- -3.85%