J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,587 | 6,350 |
| 減価償却費 | 5,875 | 5,476 |
| 減損損失 | 2 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -45 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -449 |
| 支払利息 | 216 | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | -207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -66 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -10 | － |
| 補助金収入 | -182 | － |
| 固定資産除却損 | 319 | 368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 11 |
| 社債発行費 | 10 | 12 |
| 課徴金等 | － | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,379 | 759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,598 | -787 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,927 | 1,154 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -516 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -849 | 476 |
| その他 | 165 | 325 |
| 小計 | 6,500 | 14,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 403 |
| 補助金の受取額 | 182 | － |
| 利息の支払額 | -205 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,116 | -2,849 |
| 課徴金等の支払額 | － | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602 | 11,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,449 | -7,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -203 | -264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -1,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 153 |
| 関係会社の整理による収入 | 20 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,725 | -8,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,540 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,649 | -3,345 |
| 社債の発行による収入 | 11,935 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -280 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -29 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -2,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | 379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,929 | 6,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
