有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,587 | 6,350 |
減価償却費 | 5,875 | 5,476 |
減損損失 | 2 | 51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 136 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42 | 54 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -45 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -223 | -449 |
支払利息 | 216 | 182 |
持分法による投資損益(△は益) | -136 | -207 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -66 |
関係会社清算損益(△は益) | -10 | - |
補助金収入 | -182 | - |
固定資産除却損 | 319 | 368 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 11 |
社債発行費 | 10 | 12 |
課徴金等 | - | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,379 | 759 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,598 | -787 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,927 | 1,154 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -516 | 345 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -849 | 476 |
その他 | 165 | 325 |
小計 | 6,500 | 14,214 |
利息及び配当金の受取額 | 240 | 403 |
補助金の受取額 | 182 | - |
利息の支払額 | -205 | -191 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,116 | -2,849 |
課徴金等の支払額 | - | -56 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602 | 11,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,449 | -7,632 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -203 | -264 |
無形固定資産の取得による支出 | -135 | -94 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -1,117 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 153 |
関係会社の整理による収入 | 20 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | |
長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 54 | 248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,725 | -8,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,540 | 1,800 |
長期借入れによる収入 | - | 5,900 |
長期借入金の返済による支出 | -7,649 | -3,345 |
社債の発行による収入 | 11,935 | - |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -285 | -280 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -29 | -3 |
配当金の支払額 | -1,334 | -1,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -2,431 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26 | 379 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,929 | 6,309 |