有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,350 | 4,623 |
減価償却費 | 5,476 | 5,937 |
減損損失 | 51 | 254 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | 687 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -585 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -293 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -28 | - |
受取利息及び受取配当金 | -449 | -466 |
支払利息 | 182 | 161 |
持分法による投資損益(△は益) | -207 | -177 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -102 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -66 | -239 |
補助金収入 | - | -8 |
固定資産除却損 | 368 | 262 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
会員権売却損益(△は益) | - | 0 |
社債発行費 | 12 | 12 |
課徴金等 | 56 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 759 | 2,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -787 | -3,456 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,154 | 770 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 345 | -359 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 476 | 258 |
その他 | 325 | -76 |
小計 | 14,214 | 9,578 |
利息及び配当金の受取額 | 403 | 579 |
補助金の受取額 | - | 8 |
利息の支払額 | -191 | -161 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,849 | -3,067 |
課徴金等の支払額 | -56 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,520 | 6,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,632 | -4,356 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,391 |
有形固定資産の除却による支出 | -264 | -244 |
無形固定資産の取得による支出 | -94 | -173 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,117 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 153 | 269 |
会員権の取得による支出 | - | -30 |
会員権の売却による収入 | - | 6 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | 0 |
長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 248 | 142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,710 | -3,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,800 | -2,350 |
長期借入れによる収入 | 5,900 | 850 |
長期借入金の返済による支出 | -3,345 | -1,137 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 41 |
リース債務の返済による支出 | -280 | -250 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -5 |
配当金の支払額 | -1,502 | -1,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,431 | -4,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 379 | -502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,309 | 5,806 |