訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 14:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,623 | 4,645 |
減価償却費 | 5,937 | 4,184 |
減損損失 | 254 | 222 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 687 | -290 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -585 | 212 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -293 | 245 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -466 | -599 |
支払利息 | 161 | 151 |
持分法による投資損益(△は益) | -177 | -199 |
固定資産売却損益(△は益) | -102 | -6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -239 | |
会員権売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 97 |
補助金収入 | -8 | -11 |
固定資産除却損 | 262 | 394 |
社債発行費 | 12 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,350 | 1,674 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,456 | 5,446 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 770 | -5,072 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -359 | 673 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 258 | -424 |
その他 | -76 | -713 |
小計 | 9,578 | 10,652 |
利息及び配当金の受取額 | 579 | 626 |
補助金の受取額 | 8 | 11 |
利息の支払額 | -161 | -152 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,067 | -1,339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,937 | 9,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,356 | -4,856 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,391 | 2 |
有形固定資産の除却による支出 | -244 | -301 |
無形固定資産の取得による支出 | -173 | -128 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 269 | 2 |
会員権の取得による支出 | -30 | - |
会員権の売却による収入 | 6 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 142 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016 | -5,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,350 | -7,250 |
長期借入れによる収入 | 850 | 5,690 |
長期借入金の返済による支出 | -1,137 | -1,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 41 | - |
リース債務の返済による支出 | -250 | -181 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -1,582 | -1,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,434 | -4,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -502 | 221 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,806 | 6,027 |