J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,301 | 6,587 |
| 減価償却費 | 6,244 | 5,875 |
| 減損損失 | 93 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 84 | -45 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -223 |
| 支払利息 | 298 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -10 |
| 受取保険金 | -55 | － |
| 補助金収入 | － | -182 |
| 固定資産除却損 | 260 | 319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 社債発行費 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,641 | -3,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,393 | -5,598 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,247 | 3,927 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,235 | -516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,153 | -849 |
| その他 | 85 | 165 |
| 小計 | 12,529 | 6,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 240 |
| 保険金の受取額 | 55 | － |
| 補助金の受取額 | － | 182 |
| 利息の支払額 | -334 | -205 |
| 災害損失の支払額 | -232 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,085 | -2,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,175 | 4,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,559 | -4,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -279 | -203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -135 |
| 有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 20 |
| 会員権の取得による支出 | -3 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,807 | -4,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -2,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,730 | -7,649 |
| 社債の発行による収入 | － | 11,935 |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -285 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -29 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,190 | 95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | -26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,778 | 5,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,955 | 5,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
