J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,980 | 4,301 |
| 減価償却費 | 6,501 | 6,244 |
| 減損損失 | 87 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | 125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4 | 84 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -235 |
| 支払利息 | 343 | 298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -88 | － |
| 受取保険金 | － | -55 |
| 固定資産除却損 | 432 | 260 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 314 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,166 | -3,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,557 | 1,393 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263 | 1,247 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,680 | 1,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -625 | 1,153 |
| その他 | 654 | 85 |
| 小計 | 7,651 | 12,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 242 |
| 保険金の受取額 | － | 55 |
| 利息の支払額 | -359 | -334 |
| 災害損失の支払額 | -20 | -232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,692 | -1,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,762 | 11,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,184 | -5,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 304 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -474 | -279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -137 |
| 有価証券の売却による収入 | 1 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 33 |
| 関係会社の整理による収入 | 168 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,970 | -5,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,550 | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,888 | -2,730 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -324 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,335 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -5,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,254 | 177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,032 | 5,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,778 | 5,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
