J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,852 | 2,980 |
| 減価償却費 | 6,516 | 6,501 |
| 減損損失 | 47 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 25 | 4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -168 |
| 支払利息 | 579 | 343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -88 |
| 固定資産除却損 | 1,080 | 432 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,939 | 1,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,678 | -2,557 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | 263 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,197 | -1,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -502 | -625 |
| その他 | -50 | 654 |
| 小計 | 18,748 | 7,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 183 |
| 利息の支払額 | -638 | -359 |
| 災害損失の支払額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,912 | -2,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,455 | 4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,804 | -6,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 665 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -532 | -474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -168 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 168 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 280 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -521 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,287 | -5,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,550 |
| 長期借入れによる収入 | 511 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,233 | -2,888 |
| リース債務の返済による支出 | -385 | -367 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -26 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,467 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,299 | -3,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,331 | 9,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,032 | 5,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
