J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,943 | 5,852 |
| 減価償却費 | 6,848 | 6,516 |
| 減損損失 | 1 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -174 |
| 支払利息 | 669 | 579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 628 | 1,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | － |
| 工場再編費用 | 666 | － |
| 社債発行費 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,778 | 2,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,075 | 1,678 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,038 | -662 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,691 | 1,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 943 | -502 |
| その他 | 1,053 | -50 |
| 小計 | 13,515 | 18,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 258 |
| 利息の支払額 | -561 | -638 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -678 | -2,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,440 | 15,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,854 | -5,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 601 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -431 | -532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 会員権の売却による収入 | 10 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -279 | 280 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -521 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,153 | -7,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,734 | -13,233 |
| 社債の発行による収入 | 4,955 | － |
| リース債務の返済による支出 | -378 | -385 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -39 | -26 |
| 配当金の支払額 | -1,199 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,454 | -14,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,741 | -6,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,947 | 15,331 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -357 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,331 | 9,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
