J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,870 | 2,943 |
| 減価償却費 | 6,191 | 6,848 |
| 減損損失 | 125 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -1,083 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -159 |
| 支払利息 | 476 | 669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 647 | 628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 97 |
| 工場再編費用 | － | 666 |
| 社債発行費 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,491 | -6,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,798 | 11,075 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,642 | -7,038 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -181 | 2,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | 943 |
| 受取補償金 | -355 | － |
| 和解金 | -103 | － |
| 特別退職金 | 37 | － |
| その他 | -607 | 1,053 |
| 小計 | 7,100 | 13,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 164 |
| 補償金の受取額 | 355 | － |
| 和解金の受取額 | 103 | － |
| 利息の支払額 | -452 | -561 |
| 特別退職金の支払額 | -37 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,230 | -678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,347 | 12,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,341 | -5,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 601 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -389 | -431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,042 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 0 |
| 会員権の売却による収入 | 3 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -279 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,612 | -6,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -7,150 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,017 | -4,734 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,955 |
| リース債務の返済による支出 | － | -378 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12 | -39 |
| 配当金の支払額 | -1,147 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323 | 4,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | 10,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,889 | 4,947 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,947 | 15,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
