J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,190 | 2,841 |
| 減価償却費 | 4,811 | 4,818 |
| 減損損失 | 21 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | -527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -155 |
| 支払利息 | 449 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -88 |
| 固定資産除却損 | 873 | 313 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,194 | -3,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,501 | -885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -744 | 265 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,399 | 244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -284 | -277 |
| その他 | 589 | 791 |
| 小計 | 14,145 | 4,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 192 |
| 利息の支払額 | -520 | -318 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,902 | -2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,950 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,938 | -4,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 665 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -493 | -407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -124 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -434 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 168 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 280 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -511 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,345 | -4,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,250 |
| 長期借入れによる収入 | 506 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,233 | -2,876 |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -282 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -23 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,376 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228 | -3,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,331 | 16,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,560 | 5,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
