J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月5日 16:08
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,428 | 2,599 |
| 減価償却費 | 2,013 | 2,019 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 減損損失 | 98 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75 | -83 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -409 | -457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -127 |
| 支払利息 | 58 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | 0 |
| 固定資産除却損 | 214 | 135 |
| 災害損失 | － | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,549 | -48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,922 | -2,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,121 | 2,819 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -415 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -248 | 319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,446 | -254 |
| その他 | 410 | -296 |
| 小計 | 13,050 | 3,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 145 |
| 利息の支払額 | -58 | -56 |
| 災害損失の支払額 | － | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,393 | -1,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,716 | 1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -2,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 295 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -368 | -366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 4 |
| その他資本剰余金の処分による配当金の受取額 | － | 800 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,061 | -2,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,390 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -103 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 2 | 78 |
| 配当金の支払額 | -998 | -1,331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,755 | -2,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,947 | -2,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,193 | 9,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
