J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月5日 16:12
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,973 | 5,428 |
| 減価償却費 | 2,538 | 2,013 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 減損損失 | － | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -100 |
| 支払利息 | 68 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | -51 |
| 固定資産除却損 | 256 | 214 |
| 損害賠償金 | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,602 | 4,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,187 | 6,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,512 | -4,121 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 249 | -10 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -287 | -248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | -1,446 |
| その他 | 361 | 410 |
| 小計 | 12,181 | 13,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 118 |
| 利息の支払額 | -68 | -58 |
| 損害賠償金の支払額 | -39 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208 | -2,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,976 | 10,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,574 | -2,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -290 | -368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384 | 84 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -3,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,400 | -4,600 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -103 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -333 | -998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,838 | -5,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,340 | 1,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,764 | 6,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
