支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ100億47百万円増加し1,575億88百万円となりました。主な増加は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した安定的な運転資金確保のため借入金の見合いとして現金及び預金が140億13百万円、たな卸資産が23億39百万円であります。主な減少は、受取手形及び売掛金が56億円、有形固定資産が8億41百万円であります。
負債は、前連結会計年度末と比べ97億43百万円増加し676億円となりました。主な増加は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した安定的な運転資金確保のための借入金が150億円であります。主な減少は、支払手形及び買掛金が10億51百万円、未払法人税等が23億31百万円、賞与引当金が7億49百万円、流動負債その他が11億45百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ3億4百万円増加し899億87百万円、自己資本比率は56.9%となりました。

2020/08/06 15:15