支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ196億68百万円増加し、1,813億68百万円となりました。主な増加は、受取手形、売掛金及び契約資産が144億59百万円、棚卸資産が55億30百万円、現金及び預金が11億91百万円であります。主な減少は、流動資産その他が16億99百万円、有形固定資産が5億27百万円であります。
負債は、前連結会計年度末と比べ212億46百万円増加し、884億23百万円となりました。主な増加は、安定的な運転資金確保のための短期借入金が127億円、長期借入金が63億90百万円、流動負債その他が21億67百万円、支払手形及び買掛金が16億33百万円であります。主な減少は、繰延税金負債が5億55百万円、賞与引当金が4億96百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ15億78百万円減少し、929億45百万円となり、自己資本比率は51.0%となりました。

2023/02/03 15:59