財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,336	△3,776
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,347	△6,855
現金及び現金同等物の増減額	1,822	7,703

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ77億3百万円増加し、119億50百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、182億94百万円(前連結会計年度は224億68百万円)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上や売上債権および棚卸資産が減少したことによります。

2025/11/05 15:57