有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ131百万円減少し、75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/12/26 9:40

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)
現金及び預金勘定	207,427千円	75,472千円
現金及び現金同等物	207,427	75,472

2016/12/26 9:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フローの分析
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ66百万円減少し当中間連結会計期間末には75百万円となりました。
詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2016/12/26 9:40

#4 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）

間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。2016/12/26 9:40