キャッシュ・フローの状況
2016年12月26日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3443万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8704万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,001,513 | -300,162 | -631,715 | 701,351 | -334,541 | 200,498 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,190,306 | -454,451 | -829,855 | 735,855 | -442,542 | 106,498 |
| 2010年 12月期 連結 | 2Q | 604,806 | -280,770 | -326,314 | 324,036 | -269,339 | 104,219 | 通期 | 980,493 | -635,230 | -283,897 | 345,263 | -604,960 | 167,864 |
| 2011年 12月期 連結 | 2Q | 458,105 | -39,583 | -466,767 | 418,522 | -36,066 | 119,618 | 通期 | 970,870 | -202,365 | -850,416 | 768,505 | -200,609 | 85,952 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 166,720 | -30,859 | -39,851 | 135,861 | -29,515 | 181,962 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 333,177 | -91,113 | -7,353 | 242,064 | - | 416,673 | 通期 | 669,542 | 140,804 | -210,180 | 810,346 | -373,815 | 782,129 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -322,258 | -370,215 | 44,490 | -692,473 | - | 134,146 | 通期 | -120,297 | -536,129 | -41,529 | -656,426 | -522,726 | 84,172 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 157,767 | -985,996 | 855,902 | -828,229 | -966,784 | 111,846 | 通期 | 647,015 | -1,061,273 | 464,801 | -414,258 | -1,035,167 | 134,715 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 453,137 | -103,297 | -277,127 | 349,840 | -102,434 | 207,427 | 通期 | 691,429 | -416,293 | -267,673 | 275,136 | -406,665 | 142,177 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 387,040 | -134,436 | -319,309 | 252,604 | -131,546 | 75,472 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 7億135万
- 2009年12月（連） +4.92%
- 7億3585万
- 2010年12月（連） -53.08%
- 3億4526万
- 2011年12月（連） +122.59%
- 7億6850万
- 2012年3月（連） -82.32%
- 1億3586万
- 2013年3月（連） +496.45%
- 8億1034万
- 2014年3月（連） マイ転
- -6億5642万
- 2015年3月（連）
- -4億1425万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2億7513万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -3億3454万
- 2009年12月（連）増加+32.28%
- -4億4254万
- 2010年12月（連）増加+36.7%
- -6億496万
- 2011年12月（連）減少-66.84%
- -2億60万
- 2012年3月（連）減少-85.29%
- -2951万
- 2013年3月（連）増加+999.99%
- -3億7381万
- 2014年3月（連）増加+39.84%
- -5億2272万
- 2015年3月（連）増加+98.03%
- -10億3516万
- 2016年3月（連）減少-60.72%
- -4億666万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 7.8%
- 2009年12月（連）
- 9.54%
- 2010年12月（連）
- 8.23%
- 2011年12月（連）
- 8.18%
- 2012年3月（連）
- 6.44%
- 2013年3月（連）
- 5.91%
- 2014年3月（連）
- -1.09%
- 2015年3月（連）
- 5.81%
- 2016年3月（連）
- 5.91%