ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,444 | 485,016 |
| 減価償却費 | 213,567 | 221,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,770 | 6,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | -4,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,829 | 21,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,890 | -23,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,536 | -66,624 |
| 支払利息 | 5,262 | 3,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,861 | -39,183 |
| 固定資産除却損 | 5,869 | 2,540 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,531 | -49,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,944 | 53,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,819 | -57,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,114 | -3,338 |
| その他の資産・負債の増減額 | -92,798 | -151,043 |
| 小計 | 375,625 | 399,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,731 | 72,819 |
| 利息の支払額 | -5,293 | -3,806 |
| 法人税等の支払額 | -8,046 | -81,269 |
| 法人税等の還付額 | 19,119 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,137 | 387,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,434 | -131,546 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,164 | -2,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -725 | -755 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,247 | -2,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,429 | 2,794 |
| その他の支出 | -2,084 | － |
| その他の収入 | 931 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,297 | -134,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218,000 | -264,000 |
| 配当金の支払額 | -50,440 | -50,381 |
| リース債務の返済による支出 | -8,686 | -4,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,127 | -319,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,712 | -66,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,427 | 75,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
