ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,713 | 377,444 |
| 減価償却費 | 296,263 | 213,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,621 | 7,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,960 | 3,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,129 | -7,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -65,890 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,149 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,553 | -65,536 |
| 支払利息 | 5,655 | 5,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,691 | -84,861 |
| 固定資産除却損 | 8,949 | 5,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | 26,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,785 | 59,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,498 | 48,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,218 | -56,114 |
| その他の資産・負債の増減額 | -153,027 | -92,798 |
| 小計 | 92,589 | 375,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,748 | 71,731 |
| 利息の支払額 | -5,652 | -5,293 |
| 法人税等の支払額 | -11,660 | -8,046 |
| 法人税等の還付額 | 12,743 | 19,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,767 | 453,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,784 | -102,434 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,206 | -1,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,497 | -725 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,346 | -2,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 749 | 4,429 |
| その他の支出 | － | -2,084 |
| その他の収入 | 90 | 931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985,996 | -103,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 913,000 | -218,000 |
| 配当金の支払額 | -50,463 | -50,440 |
| リース債務の返済による支出 | -6,633 | -8,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855,902 | -277,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,673 | 72,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,846 | 207,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
