ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,765 | 83,713 |
| 減価償却費 | 259,632 | 296,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,919 | 11,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | -6,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,175 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 28,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | 3,200 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 71 | -1,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,408 | -63,553 |
| 支払利息 | 4,338 | 5,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,790 | -71,691 |
| 固定資産除却損 | 12,330 | 8,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,311 | 592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,139 | -57,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,354 | -29,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,315 | 38,218 |
| その他の資産・負債の増減額 | -89,973 | -153,027 |
| 小計 | -95,165 | 92,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,603 | 69,748 |
| 利息の支払額 | -4,348 | -5,652 |
| 法人税等の支払額 | -285,348 | -11,660 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,258 | 157,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,554 | -966,784 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -11,497 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,247 | -2,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,017 | 749 |
| その他の支出 | -4,811 | － |
| その他の収入 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,215 | -985,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 913,000 |
| 配当金の支払額 | -50,480 | -50,463 |
| リース債務の返済による支出 | -5,029 | -6,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,490 | 855,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647,982 | 27,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,146 | 111,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
