ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,202 | 163,894 |
| 減価償却費 | 552,051 | 533,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,394 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,821 | 158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,175 | 6,960 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,481 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,260 | 11,100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,575 | -104,571 |
| 支払利息 | 7,893 | 8,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,988 | -27,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -528,177 | － |
| 固定資産除却損 | 40,224 | 27,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -854 | － |
| 店舗移転費用 | 9,373 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 9,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,608 | -75,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,826 | -317,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,227 | -20,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,981 | -49,550 |
| その他の資産・負債の増減額 | 151,567 | -90,164 |
| 小計 | 685,555 | 72,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,310 | 110,766 |
| 利息の支払額 | -7,991 | -8,795 |
| 法人税等の支払額 | -107,332 | -294,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,542 | -120,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,815 | -522,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 877 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38,592 | -14,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | -1,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570,262 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,805 | -4,496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,900 | 8,901 |
| その他の支出 | -24,796 | -2,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,804 | -536,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -238,096 | － |
| 配当金の支払額 | -17,827 | -50,469 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -736 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,520 | -11,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,180 | -41,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,166 | -697,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,129 | 84,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
