ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,184 | 389,202 |
| 減価償却費 | 146,322 | 552,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,102 | -3,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,525 | -2,175 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | -4,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,540 | 18,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | 6,260 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 147 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -97,575 |
| 支払利息 | 1,923 | 7,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,896 | -65,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -528,177 |
| 固定資産除却損 | 932 | 40,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -854 |
| 店舗移転費用 | － | 9,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,704 | 123,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,114 | 102,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,871 | -27,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,439 | 24,981 |
| その他の資産・負債の増減額 | -80,222 | 151,567 |
| 小計 | 444,458 | 685,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,661 | 99,310 |
| 利息の支払額 | -299 | -7,991 |
| 法人税等の支払額 | -284,099 | -107,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,720 | 669,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,515 | -373,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 877 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -580 | -38,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -1,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 570,262 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,123 | -4,805 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 8,900 |
| その他の支出 | － | -24,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,859 | 140,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -238,096 |
| 配当金の支払額 | -52,840 | -17,827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -736 |
| リース債務の返済による支出 | -2,010 | -8,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,851 | -210,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,009 | 600,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,952 | 181,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181,962 | 782,129 |
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