ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603,825 | 18,184 |
| 減価償却費 | 655,658 | 146,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,539 | 76,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,084 | -6,525 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,878 | 11,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 3,440 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,242 | -466 |
| 支払利息 | 10,399 | 1,923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,100 | -10,896 |
| 固定資産除却損 | 20,735 | 932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,853 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,915 | 539,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,173 | -207,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,851 | -4,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,105 | -48,439 |
| その他の資産・負債の増減額 | -181,280 | -80,222 |
| 小計 | 885,217 | 444,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,437 | 6,661 |
| 利息の支払額 | -10,852 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -40,637 | -284,099 |
| 法人税等の還付額 | 29,705 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,870 | 166,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,609 | -29,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,847 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,208 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,210 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,495 | -1,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,400 | 600 |
| その他の支出 | -11,510 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,365 | -30,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790,000 | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -52,782 | -52,840 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -690 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,943 | -2,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,416 | -39,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,911 | 96,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,864 | 85,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,952 | 181,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
