ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,211 | 603,825 |
| 減価償却費 | 696,305 | 655,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,997 | -1,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,961 | 5,539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,574 | 3,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,918 | 14,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,800 | 12,700 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 9,873 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,977 | -101,242 |
| 支払利息 | 14,234 | 10,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,494 | -22,100 |
| 固定資産除却損 | 72,653 | 20,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,933 | -99,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,916 | -150,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,342 | 91,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,368 | 32,105 |
| その他の資産・負債の増減額 | 201,342 | -181,280 |
| 小計 | 1,106,489 | 885,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,172 | 107,437 |
| 利息の支払額 | -14,523 | -10,852 |
| 法人税等の支払額 | -215,644 | -40,637 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,493 | 970,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,960 | -200,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,228 | -1,208 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,210 |
| 貸付けによる支出 | -210 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,495 | -4,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,516 | 2,400 |
| その他の支出 | -29,851 | -11,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,230 | -202,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,000 | -790,000 |
| 配当金の支払額 | -52,780 | -52,782 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,150 | -690 |
| リース債務の返済による支出 | -4,966 | -6,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,897 | -850,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,366 | -81,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,498 | 167,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167,864 | 85,952 |
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