ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,945 | 490,211 |
| 減価償却費 | 711,475 | 696,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,297 | -2,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 939 | -10,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -970 | -1,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -8,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,450 | 22,800 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 9,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,094 | -97,977 |
| 支払利息 | 20,931 | 14,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,985 | -43,494 |
| 固定資産除却損 | 22,999 | 72,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,836 | 76,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,169 | -332,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,462 | 33,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,252 | -12,368 |
| その他の資産・負債の増減額 | -38,655 | 201,342 |
| 小計 | 1,296,482 | 1,106,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,289 | 104,172 |
| 利息の支払額 | -20,917 | -14,523 |
| 法人税等の支払額 | -183,547 | -215,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,306 | 980,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,542 | -604,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,167 | -1,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,359 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -210 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,660 | -4,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,935 | 2,516 |
| その他の支出 | -11,419 | -29,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,451 | -635,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775,000 | -225,000 |
| 配当金の支払額 | -52,848 | -52,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,150 |
| リース債務の返済による支出 | -2,006 | -4,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,855 | -283,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,999 | 61,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,498 | 106,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106,498 | 167,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
