ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,143 | 618,945 |
| 減価償却費 | 807,543 | 711,475 |
| 子会社清算損益（△は益） | -9,880 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,968 | 6,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,332 | 939 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | -970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,430 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 10,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,111 | -92,094 |
| 支払利息 | 32,841 | 20,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,079 | -35,985 |
| 固定資産除却損 | 40,957 | 22,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,686 | 191,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,633 | -69,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,968 | -40,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,368 | -17,252 |
| その他の資産・負債の増減額 | 29,857 | -38,655 |
| 小計 | 1,088,080 | 1,296,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,306 | 98,289 |
| 利息の支払額 | -34,500 | -20,917 |
| 法人税等の支払額 | -172,373 | -183,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,513 | 1,190,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,541 | -442,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,689 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,144 | -1,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 子会社の清算による収入 | 34,380 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,115 | 3,359 |
| 貸付けによる支出 | -3,474 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,061 | -4,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,140 | 1,935 |
| その他の支出 | -6,266 | -11,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,162 | -454,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -508,937 | -775,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -52,777 | -52,848 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,715 | -829,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,635 | -93,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,862 | 200,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200,498 | 106,498 |
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