ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,894 | 216,224 |
| 減価償却費 | 533,067 | 620,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -11,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,960 | -6,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 11,100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -90 | -1,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,193 | -56,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,571 | -122,637 |
| 支払利息 | 8,855 | 11,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,065 | -71,051 |
| 固定資産除却損 | 27,030 | 13,637 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,410 | 3,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,905 | 13,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,639 | 12,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,789 | 5,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,550 | 119,389 |
| その他の資産・負債の増減額 | -90,164 | -217,080 |
| 小計 | 72,503 | 539,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,766 | 128,832 |
| 利息の支払額 | -8,795 | -11,946 |
| 法人税等の支払額 | -294,773 | -22,006 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,297 | 647,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,726 | -1,035,167 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,020 | -10,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,258 | -12,185 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,496 | -4,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,901 | 1,463 |
| その他の支出 | -2,529 | -645 |
| その他の収入 | － | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,129 | -1,061,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 528,000 |
| 配当金の支払額 | -50,469 | -50,463 |
| リース債務の返済による支出 | -11,059 | -12,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,529 | 464,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,957 | 50,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,172 | 134,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
