ヒゲタ醤油のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,224 | 576,404 |
| 減価償却費 | 620,318 | 432,973 |
| 減損損失 | － | 144,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | -1,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,236 | 2,414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,960 | 8,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | -61,680 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | -895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,864 | -127,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,637 | -125,487 |
| 支払利息 | 11,855 | 9,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,051 | -102,908 |
| 固定資産除却損 | 13,637 | 18,742 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,408 | 1,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,913 | -68,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,042 | 20,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,168 | 66,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,389 | -49,557 |
| その他の資産・負債の増減額 | -217,080 | -178,301 |
| 小計 | 539,393 | 566,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,832 | 131,682 |
| 利息の支払額 | -11,946 | -10,095 |
| 法人税等の支払額 | -22,006 | -15,283 |
| 法人税等の還付額 | 12,743 | 19,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,015 | 691,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035,167 | -406,665 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,515 | -8,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,185 | -1,448 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,595 | -4,496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,463 | 5,304 |
| その他の支出 | -645 | -2,929 |
| その他の収入 | 371 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,273 | -416,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 528,000 | -203,000 |
| 配当金の支払額 | -50,463 | -50,440 |
| リース債務の返済による支出 | -12,735 | -14,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,801 | -267,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,543 | 7,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,715 | 142,177 |
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