営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は41億35百万円(前期比31億61百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前当期純利益28億66百万円及び減価償却費26億39百万円の計上であります。一方、主な資金使用の要因は法人税等の支払額7億46百万円であります。

2014/06/30 11:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローは41億35百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは13億43百万円の資金使用となりました。これは主に固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは26億49百万円の資金使用となりました。これは主に借入金の減少によるものです。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/30 11:10