財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は19億26百万円(前期比5億82百万円増加)となりました。これは主に固定資産の取得による支出19億28百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は22億3百万円(前期比4億45百万円減少)となりました。これは主に借入金の減少が純額で17億54百万円、配当金の支払額5億円によるものであります。

2015/06/29 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローは40億85百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは19億26百万円の資金使用となりました。これは主に固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは22億3百万円の資金使用となりました。これは主に借入金の減少によるものです。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/29 10:00