利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は28億94百万円(前年同四半期は12億15百万円の資金使用)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益16億32百万円、減価償却費11億76百万円及びたな卸資産の減少2億15百万円の計上であります。一方、主な資金使用の要因は法人税等の支払額4億46百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は29億91百万円(前年同四半期比21億58百万円増加)となりました。これは主に有価証券の取得による支出18億19百万円、固定資産の取得による支出14億13百万円があったことによるものであります。

2015/11/11 9:00