利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は63億14百万円(前年同四半期比34億19百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益18億90百万円、減価償却費12億12百万円及び売上債権の減少32億45百万円の計上であります。一方、主な資金使用の要因は法人税等の支払額4億72百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億64百万円(前年同四半期比23億27百万円減少)となりました。これは主に固定資産の取得による支出7億42百万円があったことによるものであります。

2016/11/11 9:03