営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は63億14百万円(前年同四半期比34億19百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益18億90百万円、減価償却費12億12百万円及び売上債権の減少32億45百万円の計上であります。一方、主な資金使用の要因は法人税等の支払額4億72百万円であります。

2016/11/11 9:03