利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は18億52百万円(前年同四半期比17億95百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益26億85百万円、減価償却費10億23百万円及び仕入債務の増加3億94百万円であります。一方、主な資金使用の要因は売上債権の増加11億68百万円及び法人税等の支払額11億89百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は24億72百万円(前年同四半期比17億53百万円増加)となりました。これは主に固定資産の取得による支出23億24百万円であります。

2018/11/13 9:03