営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は18億52百万円(前年同四半期比17億95百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益26億85百万円、減価償却費10億23百万円及び仕入債務の増加3億94百万円であります。一方、主な資金使用の要因は売上債権の増加11億68百万円及び法人税等の支払額11億89百万円であります。

2018/11/13 9:03