利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は34億61百万円(前期比14億39百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前当期純利益54億77百万円、減価償却費21億70百万円であります。一方、主な資金使用の要因は法人税等の支払額21億38百万円、売上債権の増加9億23百万円、たな卸資産の増加5億9百万円、仕入債務の減少5億16百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は39億70百万円(前期比20億98百万円増加)となりました。これは主に固定資産の取得による支出42億36百万円があったことによるものであります。

2019/06/28 9:03