利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は57億23百万円(前年同四半期比30億1百万円減少)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益23億61百万円、減価償却費15億43百万円、売上債権の減少11億14百万円及びたな卸資産の減少9億70百万円であります。一方、主な資金使用の要因は法人税等の支払額11億21百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1億71百万円(前年同四半期は32億円の資金使用)となりました。主な資金獲得の要因は貸付金の回収による収入1億20百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入12億25百万円であります。一方、主な資金使用の要因は固定資産の取得による支出12億円であります。

2020/11/11 9:46