利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は24億2百万円(前年同四半期は57億23百万円の資金獲得)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益32億14百万円、減価償却費15億1百万円、仕入債務の増加19億67百万円であります。一方、主な資金使用の要因は、売上債権の増加41億51百万円、棚卸資産の増加35億50百万円、法人税等の支払額4億92百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は16億57百万円(前年同四半期比14億85百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は事業譲渡による収入28億1百万円であります。一方、主な資金使用の要因は固定資産の取得による支出12億21百万円であります。

2021/11/11 9:10