利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は82億2百万円(前年同期比51億97百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前中間純利益26億9百万円、減価償却費14億円、売上債権の減少82億6百万円であります。一方、主な資金使用の要因は、仕入債務の減少55億36百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は22億31百万円(前年同期比4億5百万円増加)となりました。主な資金使用の要因は固定資産の取得による支出23億8百万円であります。

2024/11/11 9:09