有価証券報告書-第121期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 911,303 | -4,494,867 |
| 減価償却費 | 1,626,154 | 1,924,601 |
| 減損損失 | 21,426 | 674,387 |
| 事業整理損失 | － | 2,435,309 |
| のれん償却額 | 128,615 | 128,710 |
| 負ののれん償却額 | -3,022 | -3,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,752 | 46,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -575,607 | -10,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,857 | 30,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169,890 | -144,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 84,450 | -67,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 615,862 | 1,023,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,255 | -159,697 |
| 支払利息 | 501,163 | 525,278 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,835 | 165,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,820,357 | -211,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,218,872 | 728,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,534,197 | -913,883 |
| 訴訟和解金 | -312,000 | － |
| その他 | 547,980 | 305,451 |
| 小計 | 787,593 | 1,980,969 |
| 法人税等の支払額 | -955,177 | -236,232 |
| 訴訟和解金の受取額 | 312,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,416 | 1,744,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,158 | -121,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 121,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,107,622 | -1,753,084 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 51,865 | 118,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,918 | -70,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 879,671 |
| 貸付けによる支出 | -862,537 | -944,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 788,136 | 1,045,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,771 | 161,538 |
| 事業譲受による支出 | -832,739 | -15,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 38,717 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | 16,836 | -965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,634 | -579,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 366,709 | -2,229,989 |
| 長期借入れによる収入 | 5,277,000 | 5,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,587,667 | -4,045,429 |
| 利息の支払額 | -504,736 | -518,968 |
| 配当金の支払額 | -215,498 | -215,483 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -193,085 |
| その他 | -916 | -1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,891 | -1,584,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,326 | -419,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,190,691 | 1,816,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,816,364 | 1,397,073 |