有価証券報告書-第122期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,494,867 | 100,875 |
| 減価償却費 | 1,924,601 | 1,740,980 |
| 減損損失 | 674,387 | 100,000 |
| 事業整理損失 | 2,435,309 | － |
| 貸倒損失 | － | 306,801 |
| 災害損失 | － | 38,402 |
| 災害保険金 | － | -45,891 |
| のれん償却額 | 128,710 | 129,756 |
| 負ののれん償却額 | -3,022 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,254 | -33,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,969 | -33,758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,082 | 13,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144,554 | -123,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,099 | 2,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,023,444 | 684,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,697 | -92,389 |
| 支払利息 | 525,278 | 391,761 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165,409 | 179,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,958 | 1,284,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 728,091 | 742,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -913,883 | -327,144 |
| その他 | 305,451 | -99,365 |
| 小計 | 1,980,969 | 4,960,381 |
| 法人税等の支払額 | -236,232 | -48,582 |
| 債務保証履行による支払額 | － | -147,000 |
| 災害保険金の受取額 | － | 45,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,736 | 4,810,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,240 | -962,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,600 | 684,335 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,753,084 | -1,508,522 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 118,835 | 372,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,911 | -1,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 879,671 | 40,726 |
| 貸付けによる支出 | -944,874 | -1,251,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,045,232 | 1,225,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,538 | 94,152 |
| 事業譲受による支出 | -15,189 | -15,527 |
| その他 | -965 | -10,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,388 | -1,334,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,229,989 | -3,746,805 |
| 長期借入れによる収入 | 5,620,000 | 2,252,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,045,429 | -5,182,987 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,999,944 |
| 利息の支払額 | -518,968 | -394,512 |
| 配当金の支払額 | -215,483 | － |
| リース債務の返済による支出 | -193,085 | -183,606 |
| その他 | -1,683 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,584,639 | -3,256,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,291 | 220,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816,364 | 1,397,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,397,073 | 1,617,495 |