有価証券報告書-第123期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,875 | 487,392 |
| 減価償却費 | 1,740,980 | 1,665,237 |
| 減損損失 | 100,000 | 333,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 179,491 |
| 貸倒損失 | 306,801 | － |
| 災害損失 | 38,402 | 625,783 |
| 災害保険金 | -45,891 | － |
| 損害賠償金収入 | － | -189,000 |
| 受取補償金 | － | -132,000 |
| のれん償却額 | 129,756 | 130,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,717 | 341,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,758 | -332,631 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,669 | 10,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,142 | -238,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,257 | 2,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 684,509 | 104,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,389 | -109,459 |
| 支払利息 | 391,761 | 292,412 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 179,726 | -132,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,284,340 | 1,361,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 742,709 | 563,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,144 | -629,523 |
| その他 | -99,365 | -681,882 |
| 小計 | 4,960,381 | 3,653,027 |
| 法人税等の支払額 | -48,582 | -68,742 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 37,800 |
| 補償金の受取額 | － | 132,000 |
| 債務保証履行による支払額 | -147,000 | － |
| 災害保険金の受取額 | 45,891 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,810,689 | 3,754,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -962,270 | -107,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 684,335 | 473,671 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,508,522 | -1,744,374 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 372,176 | 732,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,744 | -10,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,726 | 195,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,794 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -105,589 |
| 貸付けによる支出 | -1,251,980 | -226,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,225,420 | 297,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,152 | 111,366 |
| 事業譲受による支出 | -15,527 | － |
| その他 | -10,780 | 44,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,016 | -368,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,746,805 | -2,006,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,252,000 | 3,498,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,182,987 | -4,641,439 |
| 株式の発行による収入 | 3,999,944 | － |
| 利息の支払額 | -394,512 | -296,847 |
| リース債務の返済による支出 | -183,606 | -152,604 |
| その他 | -283 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,256,251 | -3,599,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,422 | -214,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,073 | 1,617,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,617,495 | 1,403,274 |