有価証券報告書-第124期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 487,392 | 1,296,220 |
| 減価償却費 | 1,665,237 | 1,561,972 |
| 減損損失 | 333,060 | 589,896 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 179,491 | － |
| 災害損失 | 625,783 | － |
| 損害賠償金収入 | -189,000 | － |
| 受取補償金 | -132,000 | － |
| のれん償却額 | 130,030 | 109,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 341,400 | -34,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -332,631 | -212,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,493 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -238,397 | -77,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,581 | -22,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104,702 | -136,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,459 | -123,286 |
| 支払利息 | 292,412 | 224,712 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -132,403 | 55,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,361,891 | -229,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 563,848 | 115,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629,523 | -157,631 |
| その他 | -681,882 | -128,555 |
| 小計 | 3,653,027 | 2,830,870 |
| 法人税等の支払額 | -68,742 | -79,000 |
| 損害賠償金の受取額 | 37,800 | 37,800 |
| 補償金の受取額 | 132,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,754,085 | 2,789,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,009 | -139,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473,671 | 159,021 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,744,374 | -1,376,512 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 732,025 | 450,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,184 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,116 | 889,228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,794 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -105,589 | － |
| 貸付けによる支出 | -226,700 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 297,432 | 141,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,366 | 124,408 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -157,753 |
| その他 | 44,210 | 1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,828 | 90,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,006,300 | -1,842,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,498,000 | 2,968,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,641,439 | -3,740,342 |
| 利息の支払額 | -296,847 | -227,839 |
| リース債務の返済による支出 | -152,604 | -110,605 |
| その他 | -286 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,599,478 | -2,953,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,221 | -73,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,495 | 1,403,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,403,274 | 1,330,214 |