有価証券報告書-第125期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,296,220 | 642,089 |
| 減価償却費 | 1,561,972 | 1,324,317 |
| 減損損失 | 589,896 | 73,120 |
| のれん償却額 | 109,890 | 1,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,960 | -21,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212,024 | -232,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,629 | -63,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136,252 | 308,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,286 | -92,715 |
| 支払利息 | 224,712 | 174,883 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,068 | 17,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,639 | -156,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,278 | 55,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,631 | -381,626 |
| その他 | -128,555 | -227,823 |
| 小計 | 2,830,870 | 1,421,339 |
| 法人税等の支払額 | -79,000 | -33,640 |
| 損害賠償金の受取額 | 37,800 | 37,800 |
| 債務保証履行による支払額 | － | -24,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789,669 | 1,401,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139,505 | -93,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,021 | 186,505 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,376,512 | -1,084,241 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 450,334 | 243,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -45,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 889,228 | 732,075 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -115,793 |
| 貸付金の回収による収入 | 141,638 | 122,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,408 | 93,067 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -157,753 | － |
| その他 | 1,491 | 36,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,753 | 75,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,842,400 | -301,836 |
| 長期借入れによる収入 | 2,968,000 | 2,165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,740,342 | -3,338,561 |
| 利息の支払額 | -227,839 | -176,653 |
| 配当金の支払額 | － | -330,807 |
| リース債務の返済による支出 | -110,605 | -99,490 |
| その他 | -296 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,953,482 | -2,082,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,059 | -605,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,274 | 1,330,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,330,214 | 724,352 |