有価証券報告書-第126期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,089 | 1,630,484 |
| 減価償却費 | 1,324,317 | 1,186,910 |
| 減損損失 | 73,120 | 72,789 |
| のれん償却額 | 1,141 | 3,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,836 | -24,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232,233 | -74,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,034 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 308,764 | -107,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,715 | -61,427 |
| 支払利息 | 174,883 | 140,745 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,178 | 54,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,753 | 250,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,866 | 476,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381,626 | -411,397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,621 |
| その他 | -227,823 | 565,243 |
| 小計 | 1,421,339 | 3,722,849 |
| 法人税等の支払額 | -33,640 | -126,311 |
| 損害賠償金の受取額 | 37,800 | 37,800 |
| 債務保証履行による支払額 | -24,224 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,273 | 3,634,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 186,505 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,084,241 | -1,160,071 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 243,084 | 704,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 732,075 | 286,183 |
| 貸付けによる支出 | -115,793 | -102,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 122,094 | 76,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,067 | 62,371 |
| その他 | 36,547 | -62,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,340 | -196,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301,836 | -908,163 |
| 長期借入れによる収入 | 2,165,000 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,338,561 | -3,127,186 |
| 利息の支払額 | -176,653 | -141,624 |
| 配当金の支払額 | -330,807 | -220,535 |
| リース債務の返済による支出 | -99,490 | -74,145 |
| その他 | -128 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,082,476 | -3,041,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,861 | 396,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,352 | 1,120,603 |