有価証券報告書-第123期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:11
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- 有価証券報告書-第123期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,100,679 | 1,519,795 |
受取手形及び売掛金 | 19,303,127 | 17,688,660 |
商品及び製品 | 999,646 | 1,001,749 |
原材料及び貯蔵品 | 3,531,987 | 3,757,786 |
動物 | 2,254,913 | 1,469,170 |
繰延税金資産 | 622,915 | 216,962 |
短期貸付金 | 857,754 | 2,120 |
その他 | 853,651 | 1,368,953 |
貸倒引当金 | -1,206,486 | -268,880 |
流動資産合計 | 29,318,188 | 26,756,318 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 20,544,332 | 19,854,731 |
減価償却累計額 | -15,361,539 | -15,178,151 |
建物及び構築物(純額) | 5,182,793 | 4,676,580 |
機械装置及び運搬具 | 17,378,664 | 16,213,219 |
減価償却累計額 | -15,297,839 | -14,395,567 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,080,825 | 1,817,652 |
土地 | 6,230,103 | 5,746,780 |
リース資産 | 976,129 | 797,662 |
減価償却累計額 | -433,812 | -385,480 |
リース資産(純額) | 542,316 | 412,181 |
建設仮勘定 | 149,030 | 1,179,876 |
その他 | 2,117,813 | 1,963,946 |
減価償却累計額 | -1,665,069 | -1,551,724 |
その他(純額) | 452,743 | 412,221 |
有形固定資産合計 | 14,637,812 | 14,245,293 |
無形固定資産 | | |
のれん | 242,028 | 112,078 |
リース資産 | 22,292 | 15,113 |
その他 | 187,941 | 193,383 |
無形固定資産合計 | 452,262 | 320,575 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,153,498 | 3,827,758 |
長期貸付金 | 236,454 | 359,697 |
繰延税金資産 | 1,068,310 | 1,598,178 |
破産更生債権等 | - | 3,782,783 |
その他 | 2,907,735 | 448,373 |
貸倒引当金 | -2,547,534 | -3,571,630 |
投資その他の資産合計 | 6,818,465 | 6,445,160 |
固定資産合計 | 21,908,540 | 21,011,029 |
資産合計 | 51,226,729 | 47,767,347 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,901,215 | 10,721,070 |
短期借入金 | 12,744,221 | 10,455,515 |
未払費用 | 2,817,953 | 2,691,419 |
リース債務 | 149,628 | 114,711 |
未払法人税等 | 74,973 | 78,415 |
繰延税金負債 | 1,152 | 5,020 |
環境対策引当金 | - | 4,214 |
資産除去債務 | - | 183,080 |
その他 | 1,667,929 | 1,895,646 |
流動負債合計 | 28,357,075 | 26,149,094 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,397,612 | 7,536,578 |
リース債務 | 445,093 | 333,316 |
繰延税金負債 | 80,865 | 80,694 |
退職給付引当金 | 1,189,701 | 953,826 |
役員退職慰労引当金 | 19,608 | 22,190 |
環境対策引当金 | - | 32,679 |
資産除去債務 | - | 69,519 |
持分法適用に伴う負債 | - | 166,822 |
その他 | 268,655 | 264,451 |
固定負債合計 | 10,401,535 | 9,460,078 |
負債合計 | 38,758,610 | 35,609,172 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,563,129 | 8,563,129 |
資本剰余金 | 1,999,972 | 1,999,972 |
利益剰余金 | 667,720 | 930,222 |
自己株式 | -9,897 | -10,184 |
株主資本合計 | 11,220,924 | 11,483,140 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 813,035 | 394,495 |
繰延ヘッジ損益 | 39,340 | 37,706 |
その他の包括利益累計額合計 | 852,376 | 432,202 |
少数株主持分 | 394,817 | 242,832 |
純資産合計 | 12,468,118 | 12,158,175 |
負債純資産合計 | 51,226,729 | 47,767,347 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 749,647 | 190,435 |
受取手形 | 1,833,990 | 1,825,650 |
売掛金 | 18,632,641 | 16,382,287 |
商品及び製品 | 853,555 | 840,729 |
原材料及び貯蔵品 | 3,334,072 | 3,484,352 |
前渡金 | 53,246 | 75,365 |
前払費用 | 234,567 | 264,592 |
繰延税金資産 | 598,570 | 186,077 |
未収入金 | 291,199 | 730,774 |
短期貸付金 | 2,853,843 | 1,427,281 |
その他 | 111,422 | 101,468 |
貸倒引当金 | -2,205,568 | -681,955 |
流動資産合計 | 27,341,190 | 24,827,060 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,388,501 | 6,064,123 |
減価償却累計額 | -4,518,067 | -4,333,721 |
建物(純額) | 1,870,433 | 1,730,402 |
構築物 | 4,290,711 | 4,329,378 |
減価償却累計額 | -3,746,064 | -3,845,492 |
構築物(純額) | 544,647 | 483,885 |
機械及び装置 | 11,470,570 | 10,754,034 |
減価償却累計額 | -10,429,071 | -9,870,217 |
機械及び装置(純額) | 1,041,499 | 883,817 |
車両運搬具 | 29,240 | 26,768 |
減価償却累計額 | -27,320 | -25,611 |
車両運搬具(純額) | 1,919 | 1,156 |
工具 | 718,220 | 721,241 |
減価償却累計額 | -649,266 | -643,856 |
工具 | 68,954 | 77,384 |
土地 | 2,718,618 | 2,575,619 |
リース資産 | 222,948 | 234,784 |
減価償却累計額 | -107,305 | -151,435 |
リース資産(純額) | 115,642 | 83,349 |
有形固定資産合計 | 6,361,715 | 5,835,615 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 4,064 | 726 |
ソフトウエア | 119,164 | 67,340 |
電話加入権 | 11,946 | 11,946 |
リース資産 | 19,788 | 12,648 |
無形固定資産合計 | 154,963 | 92,660 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,060,706 | 1,804,461 |
関係会社株式 | 2,122,281 | 3,688,931 |
その他の関係会社有価証券 | 1,964,928 | - |
出資金 | 19,999 | 19,714 |
長期貸付金 | 185,989 | - |
関係会社長期貸付金 | 2,998,706 | 1,571,300 |
破産更生債権等 | 2,423,967 | 3,384,762 |
長期前払費用 | 1,213 | 983 |
繰延税金資産 | 1,015,953 | 1,547,899 |
敷金及び保証金 | 58,103 | 52,895 |
その他 | 176,251 | 269,796 |
貸倒引当金 | -3,379,366 | -3,964,723 |
投資損失引当金 | -799,839 | -774,350 |
投資その他の資産合計 | 8,848,896 | 7,601,672 |
固定資産合計 | 15,365,575 | 13,529,948 |
資産合計 | 42,706,765 | 38,357,009 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,779,447 | 9,793,651 |
短期借入金 | 5,650,000 | 3,900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,254,920 | 2,946,400 |
リース債務 | 54,379 | 50,345 |
未払金 | 360,114 | 359,363 |
未払費用 | 2,633,125 | 2,470,317 |
未払法人税等 | 33,433 | 35,425 |
前受金 | 189,302 | - |
預り金 | 580,424 | 850,015 |
資産除去債務 | - | 183,080 |
従業員預り金 | 286,518 | 274,110 |
環境対策引当金 | - | 3,624 |
その他 | 210 | 196 |
流動負債合計 | 23,821,876 | 20,866,531 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,470,300 | 4,523,900 |
リース債務 | 88,101 | 50,665 |
長期未払金 | 136,069 | 105,736 |
退職給付引当金 | 945,443 | 796,455 |
関係会社事業損失引当金 | 821,254 | 757,486 |
環境対策引当金 | - | 32,679 |
資産除去債務 | - | 40,574 |
長期預り金 | 122,276 | 146,194 |
固定負債合計 | 7,583,444 | 6,453,692 |
負債合計 | 31,405,320 | 27,320,224 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,563,129 | 8,563,129 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,999,972 | 1,999,972 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 1,999,972 | 1,999,972 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -110,212 | 41,438 |
利益剰余金合計 | -110,212 | 41,438 |
自己株式 | -9,897 | -10,184 |
株主資本合計 | 10,442,991 | 10,594,356 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 819,112 | 404,722 |
繰延ヘッジ損益 | 39,340 | 37,706 |
その他の包括利益累計額合計 | 858,453 | 442,428 |
純資産合計 | 11,301,444 | 11,036,785 |
負債純資産合計 | 42,706,765 | 38,357,009 |