四半期報告書-第124期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -73,280 | 823,461 |
| 減価償却費 | 833,715 | 772,442 |
| 減損損失 | 333,060 | 537,762 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 179,491 | － |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 32,751 | -589 |
| 損害賠償金収入 | -189,000 | － |
| 受取補償金 | -132,000 | － |
| のれん償却額 | 64,878 | 64,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,955 | 135,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,212 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,987 | -54,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,393 | -22,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,065 | -90,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,275 | -75,933 |
| 支払利息 | 156,323 | 120,214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,120 | 28,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,204,919 | 58,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,021 | 79,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788,299 | -555,882 |
| その他 | -230,562 | -429,334 |
| 小計 | 1,627,352 | 1,392,297 |
| 法人税等の支払額 | -54,440 | -55,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,912 | 1,337,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,509 | -93,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,671 | 113,021 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -860,511 | -924,609 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 337,716 | 89,119 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,883 | -296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,794 | － |
| 貸付けによる支出 | -223,400 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 241,676 | 109,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,972 | 77,125 |
| その他 | 22,241 | -8,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,819 | -231,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241,574 | 3,345 |
| 長期借入れによる収入 | 618,400 | 435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,133,608 | -1,933,410 |
| 利息の支払額 | -160,576 | -121,607 |
| リース債務の返済による支出 | -82,721 | -60,267 |
| その他 | -198 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,130 | -1,677,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,038 | -571,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,495 | 1,252,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,457 | 831,573 |