四半期報告書-第125期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 823,461 | 249,496 |
| 減価償却費 | 772,442 | 647,545 |
| 減損損失 | 537,762 | 21,520 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -589 | － |
| のれん償却額 | 64,878 | 570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 135,627 | -21,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,081 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,604 | -45,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,779 | 143,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,933 | -56,768 |
| 支払利息 | 120,214 | 92,450 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,930 | 6,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,184 | -283,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,029 | 891,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555,882 | -533,906 |
| その他 | -429,334 | 392,232 |
| 小計 | 1,392,297 | 1,504,236 |
| 法人税等の支払額 | -55,128 | -24,186 |
| 債務保証履行による支払額 | － | -24,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,169 | 1,455,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,505 | -93,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,021 | 186,505 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -924,609 | -622,017 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 89,119 | 45,836 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450,383 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,757 | 23,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,125 | 57,964 |
| その他 | -8,619 | 16,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,723 | -435,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,345 | 767,820 |
| 長期借入れによる収入 | 435,000 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,933,410 | -1,909,163 |
| 利息の支払額 | -121,607 | -99,874 |
| 配当金の支払額 | － | -330,807 |
| リース債務の返済による支出 | -60,267 | -55,500 |
| その他 | -205 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,677,146 | -1,462,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,700 | -442,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,274 | 831,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,573 | 887,930 |